Açıklama:
GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI
- Günlük gerçekleşen nakit akış tablolarının hazırlanması ve raporlanması
- Yönetimin istediği tüm finansal raporların hazırlanması ve sunulması
- Müşterilerden alınan çeklerin sisteme girişi, cirolanan ve tedarikçiye verilen çeklerin çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi
- Günlük kasa operasyonlarının yürütülmesi
- Şirket kredi kartı ekstrelerinin sisteme girilmesi
- Şirketin tüm sigorta poliçe işlemlerinin takibi
- Şirket araçların HGS, yakıt alımı raporlamaları ve DBS limit takipleri
- Haftalık ödeme listelerinin hazırlanması, bakiyelerin ve vadelerin kontrolü, onaya sunulması
- Bankalar ile ilgili her türlü talimatın hazırlanması, gönderilmesi ve gerçekleşmesinin takibi
- Bankalardaki kredi, çek, senet, kredi kartı gibi borçların ödeme günlerini takip ederek gerekli nakit akışı organizasyonunun sağlanması
- İBKB ve taahhüt kapama süreçlerinin yürütülmesi
- Vergi, SGK, vb. ödemelerin gerçekleştirilmesi
- Banka masraf ve komisyonlarının takibi ve kontrolü
ARANAN ÖZELLİKLER
- Üniversitelerin İktisat, İşletme, Finans veya benzer bölümlerinden mezun
- Finans alanında en az 3 yıl tecrübeli
- Nakit akışı yönetimi ve raporlama konusunda bilgi ve deneyim sahibi
- Tek düzen hesap planına hakim
- Takım çalışmasına yatkın, iletişim ve zaman yönetimi becerilere sahip
- Planlama ve organizasyon yeteneği yüksek, pratik çözüm üretebilen
- Dikkatli, disiplinli, detaylara önem veren ve analitik düşünebilen
- MS Office ( özellikle iyi derecede Excel ) programlarını kullanabilen
- ERP deneyimi olan
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış
- İstanbul Anadolu Yakasında ikamet eden
25 Tem 2025;
from:
kariyer.net